バリュエーション

割安度

普通
P/E Trailing(株価収益率)
N/A
P/E Forward(予想株価収益率)
25.82倍
P/B Ratio(株価純資産倍率)
6.98倍
PEG Ratio(PEG比率)
1.42
P/S Ratio(株価売上高倍率)
1.92
Margin of Safety(安全余裕率)
24.95%

収益性

注意
ROE(自己資本利益率)
-4.34%
ROE Average(自己資本利益率 平均)
9.70%
ROIC(投下資本利益率)
8.22%
ROIC Average(投下資本利益率 平均)
13.14%
WACC(加重平均資本コスト)
10.21%

成長性

普通
EPS Growth(EPS成長率)
-691.30%
Revenue Growth(売上高成長率)
-8.21%
EPS Forward(予想EPS)
3.02
EPS Trailing(実績EPS)
-0.51

リスク

危険
Debt/Equity(負債資本比率)
232.94
Total Debt(総負債)
9.5B
Total Cash(現金保有高)
2.9B
Net Debt(純負債)
6.5B

株価モメンタム

普通
RSI(相対力指数)
72.02
ROC(変化率)
12.55%
MA 50-Day(50日移動平均)
89.10$
MA 200-Day(200日移動平均)
94.12$
更新: 2026/4/21
EL

EL

$77.85
+$2.51
Estee Lauder
P/E TrailN/A
P/E Fwd25.8
FCF Yield2.4%
PEG1.42
EPS-691%
ROE-4%
Div0%
D/E2.33
売上成長率
成長鈍化
EL-8.2%
S&P 500 平均+6.0%
市場との差-14.2%

市場平均(6%)を14.2%下回る。成熟企業または一時的減速。

今日の値動き
好材料
EL+3.33%
SPY (市場)-0.30%

市場が下落する中で上昇。ポジティブな個別材料の可能性。

モメンタム判定
売り時
現在値$77.85
レジスタンス$104.53(-25.5%)
レジスタンス距離1 ⚠️
上昇継続確率
65%
天井確率
37%

天井圏 (37%)。段階的な利確を検討

RSI: 72ROC: +12.6%
EL logo
Estee Lauder

Estee Lauder(エスティ・ローダー)は、高級化粧品の世界大手です。 Clinique、MAC、La Merなど有名ブランドを傘下に持っています。 中国市場の回復が業績の鍵。 トラベルリテール(免税店)でも強いプレゼンスを持っています。 L'Oreal、Shiseido、Coty と競合。 プレステージ化粧品市場ではNo.1の地位を持っています。

※ 投資は自己責任です。表示されるデータは参考情報です。必ず複数の情報源で確認してください。