バリュエーション

割安度

危険

P/E Trailing(株価収益率)

52.88倍

P/E Forward(予想株価収益率)

-105.75倍

P/B Ratio(株価純資産倍率)

2.14倍

PEG Ratio(PEG比率)

N/A

P/S Ratio(株価売上高倍率)

1.73

Margin of Safety(安全余裕率)

19.68%

収益性

注意

ROE(自己資本利益率)

4.34%

ROE Average(自己資本利益率平均)

22.13%

ROIC(投下資本利益率)

3.66%

ROIC Average(投下資本利益率平均)

3.66%

WACC(加重平均資本コスト)

6.43%

成長性

注意

EPS Growth(EPS成長率)

-150.00%

Revenue Growth(売上高成長率)

-0.04%

EPS Forward(予想EPS)

-0.04

EPS Trailing(実績EPS)

0.08

リスク

危険

Debt/Equity(負債資本比率)

81.35

Total Debt(総負債)

38M

Total Cash(現金保有高)

Net Debt(純負債)

35M

株価モメンタム

良好

RSI(相対力指数)

36.80

ROC(変化率)

-4.51%

MA 50-Day(50日移動平均)

4.38$

MA 200-Day(200日移動平均)

4.25$

更新: 2026/4/17

EPM

$4.23

-$0.23

Evolution Petroleum Corporation

P/E Trail52.9

P/E Fwd-105.8

FCF Yield7.7%

PEGN/A

EPS-150%

ROE4%

Div0%

D/E0.81

売上成長率

成長鈍化

EPM-0.0%

S&P 500 平均+6.0%

市場との差-6.0%

市場平均(6%)を6.0%下回る。成熟企業または一時的減速。

今日の値動き

個別要因

EPM-5.16%

SPY (市場)-0.30%

市場より4.9%多く下落。企業固有のニュースや決算に注目。

モメンタム判定

中立

現在値$4.23

レジスタンス$--

レジスタンス距離0日 ⚠️

上昇継続確率

30%

天井確率

25%

Momentum 30%, Ceiling 25%

RSI: 37ROC: -4.5%

Evolution Petroleum Corporation

Evolution Petroleum（エボリューション・ペトロリアム）は、小規模な石油・ガス生産会社です。成熟油田の二次回収に特化しています。ルイジアナ州が主要生産地域です。配当利回りの高さが特徴ですが、小型株です。原油価格と生産量に業績が左右されます。他の小規模E&P企業と競合。成熟資産での効率的な操業が差別化ポイントです。

※ 投資は自己責任です。表示されるデータは参考情報です。必ず複数の情報源で確認してください。