バリュエーション

割安度

危険

P/E Trailing(株価収益率)

156.90倍

↑ 52週平均 68.0より高い

P/E Forward(予想株価収益率)

21.39倍

P/B Ratio(株価純資産倍率)

1.47倍

PEG Ratio(PEG比率)

0.57

P/S Ratio(株価売上高倍率)

1.40

Margin of Safety(安全余裕率)

2.51%

収益性

注意

ROE(自己資本利益率)

0.92%

ROE Average(自己資本利益率平均)

4.19%

ROIC(投下資本利益率)

1.85%

ROIC Average(投下資本利益率平均)

1.85%

WACC(加重平均資本コスト)

10.32%

成長性

普通

EPS Growth(EPS成長率)

633.51%

Revenue Growth(売上高成長率)

0.80%

EPS Forward(予想EPS)

3.01

EPS Trailing(実績EPS)

0.41

リスク

危険

Debt/Equity(負債資本比率)

37.87

Total Debt(総負債)

2.7B

Total Cash(現金保有高)

220M

Net Debt(純負債)

2.5B

株価モメンタム

普通

RSI(相対力指数)

84.94

ROC(変化率)

9.78%

MA 50-Day(50日移動平均)

58.45$

MA 200-Day(200日移動平均)

49.44$

更新: 2026/4/17

KNX

$64.33

+$2.77

KNX

P/E Trail156.9

P/E Fwd21.4

FCF Yield4.4%

PEG0.57

EPS+634%

ROE1%

Div0%

D/E0.38

売上成長率

成長鈍化

KNX+0.8%

S&P 500 平均+6.0%

市場との差-5.2%

市場平均(6%)を5.2%下回る。成熟企業または一時的減速。

今日の値動き

好材料

KNX+4.50%

SPY (市場)-0.30%

市場が下落する中で上昇。ポジティブな個別材料の可能性。

モメンタム判定

過熱

現在値$64.33

レジスタンス$--

レジスタンス距離0日 ⚠️

上昇継続確率

65%

天井確率

12%

過熱状態 (天井確率 12%)。利確を強く検討

RSI: 85ROC: +9.8%

KNX

Knight-Swift Transportation（ナイト・スウィフト）は、トラック輸送の最大手です。全米でトラック輸送サービスを提供しています。複数のトラック会社の合併で誕生しました。物流需要に業績が連動する景気敏感株です。ドライバー確保と燃料効率が課題です。 J.B. Hunt、Werner、Schneider等と競合。規模と運営効率が競争力です。

※ 投資は自己責任です。表示されるデータは参考情報です。必ず複数の情報源で確認してください。