バリュエーション

割安度

良好

P/E Trailing(株価収益率)

9.67倍

↑ 52週平均 6.8より高い

P/E Forward(予想株価収益率)

7.29倍

P/B Ratio(株価純資産倍率)

1.29倍

PEG Ratio(PEG比率)

1.38

P/S Ratio(株価売上高倍率)

2.00

Margin of Safety(安全余裕率)

25.43%

収益性

危険

ROE(自己資本利益率)

15.03%

ROE Average(自己資本利益率平均)

22.87%

ROIC(投下資本利益率)

11.33%

ROIC Average(投下資本利益率平均)

11.33%

WACC(加重平均資本コスト)

8.56%

成長性

普通

EPS Growth(EPS成長率)

-9.60%

Revenue Growth(売上高成長率)

5.10%

EPS Forward(予想EPS)

8.08

EPS Trailing(実績EPS)

6.09

リスク

危険

Debt/Equity(負債資本比率)

59.18

Total Debt(総負債)

3.5B

Total Cash(現金保有高)

15M

Net Debt(純負債)

3.5B

株価モメンタム

普通

RSI(相対力指数)

36.89

ROC(変化率)

-6.36%

MA 50-Day(50日移動平均)

55.39$

MA 200-Day(200日移動平均)

47.12$

更新: 2026/4/17

MTDR

$58.90

+$1.83

MTDR

P/E Trail9.7

P/E Fwd7.3

FCF Yield3.3%

PEG1.38

EPS-10%

ROE15%

Div0%

D/E0.59

売上成長率

市場並み

MTDR+5.1%

S&P 500 平均+6.0%

市場との差-0.9%

市場平均と同水準の成長率。安定した事業基盤。

今日の値動き

好材料

MTDR+3.21%

SPY (市場)-0.30%

市場が下落する中で上昇。ポジティブな個別材料の可能性。

モメンタム判定

中立

現在値$58.90

レジスタンス$--

レジスタンス距離0日 ⚠️

上昇継続確率

40%

天井確率

Momentum 40%, Ceiling 0%

RSI: 37ROC: -6.4%

MTDR

Matador Resources（マタドール）は、パーミアン盆地で石油・ガスを生産する独立系E&P企業です。テキサス州とニューメキシコ州で生産しています。中堅規模のシェールオイル生産者です。原油価格に業績が連動する景気敏感株です。生産量拡大と効率化に注力しています。 Pioneer、Diamondback、Devon等と競合。パーミアンでの優良資産が競争力です。

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